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终于有人敢说出真相:为什么新股民排队进场,老股民反而不敢入市

2019-10-22 07:42:37 访问:3299

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

职位管理是一种风险防范措施,不是你追求利润的手段。职位管理在市场游戏中至关重要。在你不能很好地解释市场信号和建立一个完美的交易系统之前,尝试做一个小仓位是没有错的。虽然暂时不能让你摆脱“薄利多销”,但头寸管理(position management)与止损相结合,至少可以帮助你止损“大败”,这是整个交易过程中的一个里程碑式的胜利:你的资金终于不再大量流出。

永远不要踏空,永远不要把满仓作为控制资本头寸的绝对原则。当你走出太空时,就永远没有机会赚钱了。不,满仓是为了降低风险,等待最佳时机的到来。

在空旷的地方没有赚钱的机会。没有股票你怎么赚钱?换句话说,即使有投资但投资太少,也不会赚钱。尤其是当股票市场大幅上涨时,由于手头的股票太少,或者与资本相比涨幅太小,市值的增长根本无法反映出来。更重要的是,一旦股市上涨,吸收较低水平的商品将为时已晚。此时,很容易迷失方向,随意购买一些股票。也很容易失去理智,甚至不敢随意杀光所有的股票。因此,即使市场情况出现,对于那些已经退出市场的人来说,他们也不会赚钱,甚至很容易因为不加选择地买入股票而赔钱。

不进入空白空间是投资股市的绝对原则。它告诉人们,当投资股票时,他们必须选择正确的时间,正确的股票,并持有它。然而,普通投资者的投资模式往往相反,即他们手中总是有大量现金。他们总是买很少的股票,甚至上百只股票,购买股票的资金比例不到总资金的10%。即使他们每股赚几美元,他们也不会得到多少利润。这种投资似乎与退出没有什么不同。因此,是否进入市场取决于手中资本和用于购买股票的资本之间的比例。

非满仓股票的硬道理是:控制风险,适时抓住调整资本头寸的机会,用具有上涨潜力的股票取代没有上涨的股票。

不,满仓对普通投资者来说相对容易,因为他们从股票交易的第一天起就不敢在满仓购买股票,因为他们害怕,不敢轻易购买股票。即使股市飙升,他们也只会根据自己的一点点感觉购买股票。当他们感觉好的时候,他们会多买几百股,当他们感觉不好的时候,他们会少买几股。当然,仅仅凭感觉购买股票是不可行的。

不,满仓的目标是尽可能降低风险。与其说是降低风险,不如说是等待机会。因此,基金中没有购买股票的部分在机会面前不应该停留在原地,而应该“立即冲动”。在市场调整的情况下,它将用于补充头寸。这样,风险得到了控制,赚钱的机会也就丧失了。不投机满仓股票的严酷事实也告诉人们,如果他们持有的股票是不上涨的垃圾股票,他们应该被具有上涨潜力的股票所取代。

对做空者或在满仓买入者来说,情况更糟吗?

如果那些目前还空着的人,建议继续等待,完全放弃,没有合适的机会。如果有合适的机会,一定会有继续牛市的条件。没有调整浪潮和右边的机会,历史上就没有牛市。

为什么股票交易不能在满仓进行?

首先,对冲。不,满仓的重要原因是为了避免危险。没有足够的保证,在满仓就无法保证单个股票的运作。满仓面临的风险是,我们的基金陷入困境,甚至深陷困境,丧失流动性。例如,股市崩盘或个别股票的突然坏消息将导致股价大幅下跌。没有满仓,我们的首都在这些意想不到的情况下将相对免于损失。如果单只股票或当前的总体环境没有这种风险,将大量头寸放在满仓是合适的。

第二,增加更多的职位并弥补它们。没有满仓的另一个原因是增加职位和补充职位。许多投资者在投资时不会只有一支股票。根据不把鸡蛋放在同一个篮子里的理论,许多投资者将投资多只股票。投资的多只股票不会一起涨跌,而是会一起涨跌。因此,没有哪个满仓会将仓位增加到好的股票上,并将仓位补充到底部的股票上。这种操作也是为了增加回报和降低风险。如果满仓操作,就不会有额外的头寸和头寸,只有被动的损益。

第三,建造仓库的策略。成功在于天空,计划在于人民。投资也是一样的。投资前战略也非常重要。在投资之前,我们应该针对可能面临的情况逐一安排相应的策略。例如,损失呢?你损失了多少?利润呢?你能赚多少止损?所有这些问题在我们的投资中都必须面对。一般来说,当我操作短期股票时,我会持有大约一半的头寸。如果我最多不能弥补一个职位,我将退出。如果我获得10到20分,我将退出。当操作一条长线时,通常是三三四策略,即以这种方式增加或补充30%的仓位、30%的仓位和40%的仓位。这样做的目的也是为了实现大利润和小风险。

事实上,股票不能在满仓交易的主要原因是为了防止它们被抓住并造成巨大损失。这也是给自己留一个退路。此外,当市场不景气时,这也有助于避免一些风险。因此,并不是说股票是做空的,满仓应该牢牢把握最佳时机。

接下来,我将关注如何通过不同市场的头寸管理策略来操作股票:

一、牛市中的头寸管理策略

牛市正在上升,移动平均线很长。此时最大的风险不是股价波动,而是退出的风险。

策略:

1.没有空位置,没有踩空位置,并且有资金用于移动位置来处理磁盘。

每后退一步和调整都是一个机会。在保持一定底部位置的前提下,我们应该使用适当的移动位置进行高抛球和低吸球,以获得更大的利润。

2.逐步建仓,突破压力,退后一步增加仓位。

首先,用这个股票头寸的1/5建立一个临时头寸。如果目标价格在买入后上涨,突破压力头寸,那么你可以考虑在回调后增加头寸。这里需要注意的是,股票不超过总头寸的30%。购买后,如果目标低于最低购买价格的5%-8%,选择一个增加仓位的机会(总仓位的30%是单只股票的限价仓位)。如果目标在第二次补货后继续下跌,在到达止损线后立即停止。

注:对于一般资本低于200万的投资者,最好将持股控制在5%以内。

二.熊市中的头寸管理策略

熊市呈下降趋势,平均空头头寸。最好不要参与,不要轻易抢回反弹,而是跟随淡仓位的趋势,以确保不犯原则错误。

策略:

1、轻型仓库作业时,建议不超过50%的仓位;建立太多的职位并不容易,最好一次完成。一般来说,股票头寸不超过30%。

2.当损失达到设定的止损水平时,要坚决执行止损,不允许损失扩大。业内普遍认为,每笔交易造成的总损失控制在3%左右。

第三,动荡市场中的资本管理策略。

当我们谈论价格波动时,一个简单的描述是股票价格或指数围绕某个中心波动而没有形成趋势。一般来说,我们可以将其分为顶部冲击、底部冲击、向下继电器冲击和向上继电器冲击。

通过各种手段上下震荡市场,建议整体头寸控制在30%-60%。当波动趋势不确定时,最痛苦的事情是频繁地踏错节奏,被市场的双方扇耳光。此时,追涨杀跌是冲击期的一大禁忌,只会消耗和增加资本成本,甚至会造成投资心态和行为的混乱。

1.底部振荡

如何判断:1 .估值水平相对较低,例如,整体市盈率低于20倍。2.交易量长期以来一直在萎缩,并突然扩大。3、技术形式的底部(最好有资本吸收的形式)

策略:建议底部仓位不要超过20%,最好选择防御能力强的价值成长型股票,目标区间在2-4只左右。不要追逐起起落落,你应该耐心地持有股票,并在下跌时买入更多。下跌超过10%的股票可视为补仓,整体头寸应控制在50%以内。

2、继电器振荡上升

如何判断:均线处于多头排列,高点突破受阻。

策略:建议保持30%左右的底部仓位,做灵活的仓位,保持整体仓位在50%以内。

3.顶部冲击和向下继电器冲击

如何判断:绝大多数个股普遍存在资本外逃,重要的移动平均线已经死亡。

策略:空位置,保持胜利的果实。留着现金,等待下一次机会。

以下是与您分享股票市场图表、k线、均线基础、切线、指数分析、股票选择、板块轮换和股票市场中各种骗局的大致轮廓,希望能让您对股票有一个透彻的了解。

1.思维导图概述

2.k线

3.平均基数

4.正切

5.指示器

6、选股方法

7.板轮运动

8.股票市场统计

9.股票市场上的各种骗局

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保持良好的态度也是交易成功的关键。

首先,胜利不是傲慢,失败不是气馁,共同的心是根本

投资是一个长期的过程,胜利和失败总是并存和相伴的。市场上有许多机会,你每天都可以经历许多成功和失败。在不断成功和失败的过程中,保持一颗共同的心,不以胜利为荣,失败时不气馁,是成功交易心理的一个非常重要的方面。

说起来容易做起来难。大多数开始赚钱、后来赔钱的投资者往往失去了共同的心。然而,获得长期稳定利润的投资者往往有一颗共同的心。尤其是面对失败,普通的心更重要。对投资者来说,保持共同的心是一个巨大的挑战。投资是一个长期的过程。仅仅在短时间内保持一颗普通的心是远远不够的。重要的是耐用性。

二、害怕错误,害怕延误,即使错误很重要

普通人的自尊心不允许他们承认自己的错误。错了,也要坚持下去,是大多数新手的本能反应。对于一个有成功交易心理的老手来说,承认错误就像呼吸一样自然。杰西·伊弗莫尔说:“如果一个人不犯错误,一个月之内就能拥有整个世界。”拥有整个世界的人还没有出现,所以不犯错误的人不存在。在市场上,只有那些敢于承认错误并及时承认错误的人才能笑到最后。

一些人已经做了一个统计,在大多数赔钱的人中,他们实际上赚的钱比他们输的钱多。然而,因为钱经常是少量的,而钱经常是大量的损失,一次损失抵消了许多有利可图的交易。换句话说,最终的损失通常是由一两个大的损失造成的,这是大多数人赔钱的主要原因。

造成巨大损失的主要原因是,被抓住后,他们不及时承认错误,把责任推到最后,甚至提高价格来弥补损失。最后,最常见的是损失变得无法控制。因此,他们不害怕错误,他们害怕拖延。拖延和承认错误是损失的根源,及时承认错误可以使他们摆脱被动。这是成功交易心理的另一个重要方面。

三、敢于输,敢于赢,收支平衡才能赚钱

这是一个贸易心理问题。成功的投资者应该这样做:他们敢于输赢,他们不应该因为亏损而过于胆怯和害怕操作,他们不应该仅仅因为赚了一点钱就陷入困境。只有这样,他们才能有成功的交易心理。

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